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总部出纳岗位职责
出纳(总部) 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司,岭南园林,岭南园林股份有限公司,岭南生态文旅股份有限公司,岭南股份 工作职责:
职责一: 款项收取和支付
1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况,并作公布通知;
2.每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;
3.按规定的时间,及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二: 登记日记账
1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;
2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。
职责三:办理银行业务
1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;
2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四:配合完成审计工作
1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;
2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
任职资格:
1.教育水平:具有大学专科以上学历;
2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;
3.性别年龄:男女不限,22-50岁;
4.从业经验:二年以上出纳工作经验;
5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;
6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;
7.个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。