总部出纳岗位职责


出纳(总部) 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司,岭南园林,岭南园林股份有限公司,岭南生态文旅股份有限公司,岭南股份 工作职责:

职责一: 款项收取和支付

1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况,并作公布通知;

2.每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;

3.按规定的时间,及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二: 登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

职责四:配合完成审计工作

1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

任职资格:

1.教育水平:具有大学专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限,22-50岁;

4.从业经验:二年以上出纳工作经验;

5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;

6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;

7.个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。

学术代表岗位职责

学术代表广东国方医药科技有限公司广东国方医药科技有限公司,国方医药,国方职责描述:1、负责公司临床业务的推广和跟进工作;2、等级医院的开发,相关科室的开发与..

债券发行项目经理岗位职责

岗位职责1.负责企业债、公司债、金融债、资产证券化等固定收益类产品的项目信息搜集、市场统计、调研和承揽工作;2.负责项目融资方案的设计、发行建议书的制作;3...

质量认证师岗位职责

1.负责公司质量管理,包括体系的策划、建立和有效运行(组织文件的编制、修订及相关审核工作),落实质量管理制度。2.负责公司指定产品的注册(CFDA、CE)认证工作,包..

资本运作副总岗位职责

资本运作副总裁上海才伯管理咨询有限公司上海才伯管理咨询有限公司,才伯职责描述:工作职责:1、负责公司投资、并购、上市等资本运作;2、负责投资者关系维护,与外..

干制程工程师岗位职责

职位要求:干制程工程师:4名,有至少2年的相关工作经验,熟悉FPC制作流程.能独立处理产线质量异常及项目改善,能完成新药水、资材、耗材等测试评估。..

外贸部部长岗位职责

岗位职责:1、公司国外市场的销售服务工作和市场拓展工作;2、开发和维护客户关系,及时和客户进行交流,记录并反馈客户意见;3、新客户开发:通过展会、网络、走访市..

商务车销售岗位职责

奔驰商务车销售浙江中马汽车销售有限公司浙江中马汽车销售有限公司,中马岗位职责:1、负责整车销售服务和进店客户咨询服务;2、负责整理各车型的销售资料及客户档..

科研管理岗位工作职责

七级(A)1.制定科研管理年度工作计划,做好工作计划的落实及年终总结工作。2.负责每年一度的科研活动月工作。3.参与制定、完善和落实有关科研管理规章制度。4..

关于总部出纳网

总部出纳网为您提供最新的总部出纳岗位职责参考学习说明书,让您快速了解总部出纳岗位职责工作职责,感谢您选择职责网。